Entrées par PYXIDE

Gestion et pilotage du cash

Pyxide – La gestion et le pilotage du cash Compte tenu du contexte actuel de crise économique et de liquidités, le concept de cash ou flux de trésorerie revêt une grande importance pour les entreprises. Il trouve son origine depuis plusieurs sources qui sont : Les flux issus de l’activité de l’entreprise eux-mêmes fonction du cycle […]

Le budget de trésorerie et documents prévisionnels

Le budget de trésorerie et documents prévisionnels L’objectif du budget de trésorerie est de traduire en termes de flux de trésorerie l’ensemble des charges et produits prévus en phase budgétaire. Il est la résultante d’une démarche globale du processus de construction budgétaire validée d’un exercice donné. Il permet de définir les grands équilibres financiers à […]

Prévisions de trésorerie court terme

Prévisions de Trésorerie à court terme Les prévisions de trésorerie consistent à prévoir sur un horizon très court les encaissements et les décaissements liés : à son activité d’exploitation à ses opérations d’investissements (et désinvestissements) aux flux associés de financements de toutes sortes (court, moyen et long terme) en vue de s’assurer de l’équilibre de sa […]

Quels tableaux et outils d’analyses pour un diagnostic financier d’entreprise

Ce que couvre le diagnostic financier : Le diagnostic financier a pour objectif d’identifier et analyser les facteurs clés liés à la rentabilité économique et financière, d’une part, et les facteurs liés aux différents risques auxquels l’entreprise est confrontée, d’autre part, à savoir le risque économique (lié à l’exploitation), le risque financier (lié à la structure […]

Le pilotage de la trésorerie pour les entreprises

Quels moyens pour piloter la gestion de son activité et sa déclinaison en gestion de trésorerie Les budgets doivent envisager : Les prévisions d’activités d’exploitation de l’entreprise et leurs incidences en termes de patrimoine et de rentabilité Les conséquences financières de ces plans d’actions Les opérations d’investissements et de financements décidés dans le cadre du plan […]

Quels outils pour une gestion optimum de sa trésorerie

Ce que propose Pyxide pour le pilotage et la gestion de la trésorerie Les prévisions de trésorerie Les prévisions de trésorerie comportent plusieurs facettes à savoir : Des prévisions à court terme généralement de 15 jours à 13 semaines Des prévisions à moyen terme (horizon annuel mais vision mensuelle) Des prévisions à long terme concrétisées par […]

Le plan de trésorerie

Le Plan de Trésorerie et sa déclinaison en budget de trésorerie et prévisions de trésorerie A l‘instar du plan de financement à long terme qui consiste à assurer une cohérence entre les décisions d’investissements et les moyens de financement à moyen et long terme, le plan de trésorerie est l’instrument qui permet d’appréhender et traduire […]