Gestion Prévisionnelle de Trésorerie

La gestion de trésorerie au sein de Pyxide comporte 4 volets qui sont :

  • Le budget de trésorerie qui consiste à modéliser l’ensemble des flux d’encaissements et de décaissements issus des budgets validés en amont pour s’assurer d’un équilibre à moyen terme de la trésorerie
  • Les prévisions de trésorerie qui sont une vision au jour le jour de ces mêmes flux pour une optimisation de la trésorerie sur un horizon très court
  • Le contrôle du budget de trésorerie et des prévisions de trésorerie par confrontation avec le réalisé
  • L’échange de données avec les outils de suivi du trésorier de l’entreprise lorsqu’il existe

Schématiquement les domaines couverts par Pyxide se présentent ainsi :