Prévisions de trésorerie

Les prévisions de trésorerie consistent, d’une part, à prévoir sur un horizon très court les encaissements et les décaissements, et d’autre part, s’assurer de l’équilibre de sa position bancaire et du niveau de trésorerie pour faire face à ses échéances et éviter le risque de rupture de solvabilité et de faillite.

Elles sont le pendant du budget de trésorerie, qui lui, permet de vérifier et piloter les grands équilibres financiers.

Domaine couvert par Pyxide

Elle peut se résumer de la manière suivante :

Les grands principes retenus :

Gestion des flux avec une vision prévisionnelle sur 13 semaines glissantes dont 5 détaillées en jours :

      • En partant des positions des comptes auxiliaires à une date donnée
      • En tenant compte de flux simulés par nature de charges et/ou de recettes récurrentes ou non
      • En tenant compte de règles d’échéances modélisables
      • En tenant compte de flux prévisionnels de facturations et de commandes en amont
      • En tenant compte des modes et types de règlement

Connexion automatisée avec le budget de trésorerie

Rapprochement systématique avec les flux Réalisés et du Budget de Trésorerie et analyses des écarts

Lien direct entre la vision à court, moyen et long terme de la gestion du cash

Périmètre fonctionnel :

      • Gestion des flux sur un horizon de 13 semaines glissantes détaillées au jour
      • Une modélisation complète de tous les différents types de flux mise à disposition et pré paramétrée via des tableaux identifiés par thèmes
      • Adaptation de ces tableaux support de prévisions en fonction de la taille de l’entreprise
      • Adaptation du calendrier en fonction des paramètres métiers de l’entreprise concernée
      • Gestion libre de la fréquence de mise à jour des prévisions
      • Des règles de gestion des flux modélisables par l’utilisateur en fonction de son contexte

Périmètre Métier :

      • Un processus et des tableaux modélisés et pré-paramétrés s’appuyant sur des données comptables et financières
      • Les lignes de chaque tableau sont modélisables par l’utilisateur en fonction de son activité et de ses besoins propres
      • La possibilité de visualiser les flux sous leur aspect comptable pour rapprochement avec le budget
      • La comparaison systématique entre les prévisions et les réalisations
      • Des modules spécifiquement réalisés pour connexion éventuelle avec les systèmes de gestion externe de gestion de trésorerie en date de valeur en vue d’échanges de données et également d’analyses
      • Une prise en compte exhaustive de tout type de flux d’exploitation et hors exploitation, récurrents ou non, en fonction des besoins rencontrés

Pour plus de détail :

Présentation PowerPoint du module Prévisions de Trésorerie (Cliquez sur le lien ci-dessous)

Predyxide-prévisions-de-trésorerie